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8万股民恐慌:创业板'元老'历史高位遭遇'断头铡刀'!25亿元'出逃'

时间:20-06-25 07:35    来源:金融界

端午节前的最后一个交易日,从6月19日起每天都创出近4年半新高的创业板指尽管盘中大部分时间震荡绿盘,但是最终仍然收红,再度创出新高。

然而,作为创业板首次上市28位“元老”之一的爱尔眼科(300015,SZ),周三却在历史高位附近出现放巨量大跌,盘中跌幅一度超过6%。对于这只总市值接近2000亿元的创业板龙头来说,此次下跌引起了市场的关注。消息面显示,爱尔眼科周三的突然下跌,或与控股股东巨额减持以及月底解禁合计近25亿元有关。

此外,目前已有多只白马股曝出减持的消息引发股价下跌,近期出现大额减持的个股值得引起重视。

历史高位放巨量大跌

周三早盘,爱尔眼科微幅低开后持续震荡下滑。到了接近午间收盘时的11:28,一波小幅跳水之后,股价跌到了43.07元/股,跌幅高达6.42%,一度失守10日均线。午后开盘,爱尔眼科震荡回升,最终收盘跌幅为4.41%,报44.05元/股,失守5日均线。值得注意的是,周三爱尔眼科的成交量出现大幅放大,达到61.4万手,创出了自3月19日以来的3个月新高。

爱尔眼科周三分时图

“每经牛眼”注意到,此次爱尔眼科成交量的突然放大,结合日K线图上的走势来看有点意思:

爱尔眼科近期日K线图

在3月19日成交量达到历史天量63万手之后两个交易日,爱尔眼科创出6个月新低26.19元/股,然后于3月24日以大涨9%启动涨势。在接下来的3个月时间里,爱尔眼科的股价依托5、10日均线一路上行,之间没有任何像样的回调,并且在5月中旬之后接连创出上市10多年以来历史新高。最近的一个新纪录是6月22日盘中创出的46.46元/股,较上市的价格翻了18倍!同时,也意味着在3个月的时间里,爱尔眼科头也不回地涨了77%!

然而,也正是因为近期如此大的涨幅,周三这条带下影的长阴线特别令持有爱尔眼科的8.3万(一季报数据)股民们感到焦虑:在近3个月的时间里,周三的单日跌幅最大,会不会是股市俗语中的一把“断头铡刀”呢?

17亿元减持+7.59亿元解禁引发市场恐慌

“每经牛眼”注意到,周三爱尔眼科的放量大跌,与两则公告直接相关,而不巧的是,这两则公告均被市场视作是利空:减持+解禁。

图片来源:爱尔眼科公告

昨日收盘后,爱尔眼科发布公告称,控股股东爱尔医疗投资集团有限公司在6月22日至6月23日期间,通过大宗交易减持公司股份4027.16万股,减持比例达到1%。

公告显示,本次减持前,爱尔医疗投资集团持股15.03亿股,占总股本的比例为37.31%;减持后,爱尔医疗投资集团持股14.62亿股,占总股本的比例为36.31%,仍然为控股股东。

据统计,近3个月内,爱尔眼科累计共发生11笔大宗交易,合计成交金额约17.36亿元。其中,6月22日,两机构席位合计买入10.82亿元,成交价格均为42.33元/股,共计2806万股,较当日收盘价45.76元/股折价7.5%,主要卖方营业部为中信证券湖南分公司。6月23日,一笔大宗交易成交价42.33元,成交1219.63万股,成交金额5.16亿元。上述两笔大宗交易合计成交4025.63万股,按成交价42.33元/股计算,合计成交约17亿元。

据《证券日报》报道,爱尔眼科董秘吴士君表示,公司控股股东及创始人一直以来都是全力支持上市公司发展,使上市公司资产聚焦于核心医疗业务,持续提升市场竞争力。为抓住公司与暨南大学战略合作的契机,进一步提升在粤港澳大湾区的竞争优势,同时积极支持武汉市疫后重建、推进武汉大学附属爱尔眼科医院建设,公司将升级深圳、武汉两地医院,未来打造成国家级水平的区域性眼科中心。

据了解,基于上述原因,爱尔投资本次所得资金将主要用于在深圳和武汉两地购置房产,未来由医院长期租赁使用,以此大幅度提升医院的就诊容量和等级水平,让医院专注于长期稳定发展。据吴士君透露,本次各股票受让方均为全球知名大型资产管理公司。

此外,周三爱尔眼科还发布了另外一条公告,题为《关于2016年限制性股票激励计划首次授予第四期和预留授予第三期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》。公告称:

“本次申请解锁的限制性股票数量为17,911,183股,占公司总股本的比例为0.4448%。本次解锁实际可上市流通的限制性股票数量为17,232,251股,占公司总股本的比例为0.4279%。本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年6月30日。”

图片来源:爱尔眼科公告

“每经牛眼”注意到,如果按周三爱尔眼科收盘价44.05元/股计算,上述17,232,251股总值约合7.59亿元,并且在端午节后第二个交易日就能够上市交易。

除此之外,Wind数据显示,在爱尔眼科于6月19日再创历史新高之时,上面提到的爱尔眼科董秘吴士君通过大宗交易减持了8万股,成交均价为45.37元/股,据此计算减持金额约为363万元。

图片来源:Wind

也就是说,在爱尔眼科的股价走到上市以来的历史高位之时,突然出现17亿元减持+7.59亿元解禁,合计24.6亿元,从而引起市场一定程度的恐慌,造成股价大跌也就不奇怪了。

两只“大白马”遭减持后下跌

近期,随着股指的震荡上行不断新高,“大白马们”惨遭减持的消息也陆续浮出水面。

6月19日晚,家电“大白马”格力电器发布公告称,持股8.91%的股东河北京海担保投资有限公司(以下简称京海担保)拟以集中竞价交易的方式、大宗交易方式或两种方式相结合,减持所持公司股份不超过4288.18万股,占公司总股本的0.71%。若按照格力电器当天的收盘价58.84元/股计算,京海担保此次减持股份的市值超过了25亿元。公告后,格力电器连跌两日,周三小幅反弹涨1.76%。

格力电器近期日K线图

公告披露称,京海担保此次拟减持的原因为自身资金需求。值得注意的是,hx 次减持距离京海担保上次减持已经过去了5年。2015年上半年,京海担保曾减持了1900余万股格力电器股票,当时的持股比例小幅下降至8.46%;到了2015年下半年,其又反手增持了格力电器,持股比例也升至8.91%,并一直保持至今。

而科技牛股中兴通讯的减持更值得回味。6月22日中兴通讯公告称,大股东中兴新通讯有限公司(简称中兴新)于当日通过大宗交易方式共计减持公司2036.68万股A股,交易均价39.44元/股。照此价格算,本次中兴新公司合计套现约8.33亿元,而以交易均价对比公司6月22日A股收盘价42.19元/股计算,中兴新公司此次减持约折价6.5%。

中兴通讯近期日K线图

而之前的6月17日,中兴通讯在互动平台表示,公司具备芯片设计和开发能力,7nm芯片规模量产,已在全球5G规模部署中实现商用,5nm芯片正在技术导入。这一消息引发股价大涨,6月18日中兴通讯涨幅达到6.62%。

不过,6月19日晚间,中兴通讯通过互动易平台进行了首次澄清。6月20日上午,中兴通讯官博正式发布澄清申明,指出近期多个自媒体对公司7nm芯片规模量产,5nm芯片开始导入的信息存在误读,在芯片设计领域,中兴通讯专注于通信芯片的设计,并不具备芯片生产制造能力。随之,6月23日中兴通讯大跌5.59%,周三微跌收平。

也有个股遭减持后连创历史新高

据《投资快报》报道,同花顺iFinD数据统计显示,截止6月22日的上半月,1298家公司遭重要股东减持,减持金额1341.09亿元;去年同期则有1129家公司遭减持,涉及市值为748.92亿元。由此看,上半年遭高管减持的公司无论是家数还是市值都有所增加,其中遭减持市值更是比去年同期增加79.07%。

其中,药明康德、汇顶科技、中国建筑(601668)、宁德时代、紫光股份、上海莱士、兆易创新、妙可蓝多、深信服、安图生物、完美世界、大华股份、圣邦股份、顺丰控股、云南白药、上港集团18家遭减持重要股东市值超过10亿元。

这当中遭减持市值最高的是药明康德。同花顺iFinD数据显示,2020年以来药明康德累计遭减持6360.70万股,涉及市值60.65亿元。不过在股东大笔套现的同时,药明康德的股价依然“坚挺”。周三收盘,药明康德涨幅3.01%,每股股价报95.88元,再创上市以来历史新高,总市值2216亿元。

药明康德近期日K线图

而当中遭高管减持市值最高的是三七互娱。数据显示,公司上半年遭高管曾开天减持8178.14万股,涉及金额达26.63亿元。5月12日晚间,三七互娱发布公告,称公司创始人之一曾开天通过大宗交易的方式减持了3405.91万股,占公司总股本1.61%。此后,曾开天又及陆续减持了47172.23万元。值得一提的是,三七互娱另一大股东吴绪顺家族因违法减持,被安徽证监局累计罚款430万元。同样的,周三收盘,三七互娱微涨0.05%,股价报43.50元/股,盘中再创上市以来历史新高,总市值918.8亿元。

三七互娱近期日K线图